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丘北县交通运输管理局(本级)2018年度决算公开

日期:2019年08月19日 10:43   来源:   作者:   点击数:[]

丘北县交通运输管理局(本级)2018年度决算公开说明

第一部分丘北县交通运输管理局(本级)概况  

一、主要职能  

二、部门基本情况  

第二部分 2018年度部门决算表  

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

八、财政专户管理资金收入支出决算表  

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

第三部分2018年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

二、支出决算情况说明  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

二、国有资产占用情况  

三、政府采购支出情况  

四、部门绩效自评情况  

(一)项目支出概况  

(二)项目支出绩效自评  

(三)项目绩效目标管理  

(四)2018部门整体支出绩效自评报告  

(五)部门整体支出绩效自评表  

五、其他重要事项情况说明  

第五部分名词解释  

第一部分丘北县交通运输管理局概况  

一、主要职能  

(一)主要职能  

1、贯彻执行国家有关交通运输工作的法律、法规、方针和政策。  

2、负责拟订并组织实施县域交通运输发展战略、行业规划,编制全县公路、水路建设发展规划,以及中长期计划和年度计划。  

3、指导城乡客运及有关设施规划和管理工作,指导出租汽车行业管理工作。指导公共汽车的运营。  

4、组织协调农村公路建设和工程质量、安全生产监督管理工作。负责监督交通基础设施建设资金的管理、使用。负责交通运输基础设施建设、养护的监督管理。依据国家有关法规和交通部颁布的工程质量检验评定标准,对行政区域内的县乡公路运输和一般经济干线公路的工程质量进行强制性监督和管理。负责地方路政管理,依法保护地方公路路产路权。  

5、承担权限范围内的水上交通安全监督管理。负责船员管理有关工作,指导本县管理水域水上交通安全事故的应急处置,依法组织或参与事故调查处理工作。负责码头、水运的行业管理。  

6、负责全县农村公路、水路交通行业综合统计、提供信息和咨询服务。  

7、承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他事项。  

(二)2018年度重点工作任务介绍  

(一)农村公路路面硬化工程项目。1.续建项目:2017年启动的200公里农村公路路面硬化工程,总投资2.49亿元。于2018年10月全部完工,完成年内单项投资任务1.49亿元。丘北县通行政村道路硬化率达100%。2.新建项目:一是2018年丘北县启动460公里自然村通畅工程。总投资7.61亿元,目前已完成投资3.89亿元,预计2019年12月底可完成项目建设。二是启动丘北民用机场机场道路建设,总投资7000万元,年内能完成建设任务。  

(二)外联道路建设。泸西至丘北高速公路建设项目,泸西至丘北高速公路项目前期工作由文山州交通运输局牵头推动。目前已完成泸西至丘北至广南至富宁可研编制工作,并通过行业评审。正在开展施工图设计工作。  

二、部门基本情况  

(一)部门决算单位构成  

纳入丘北县交通运输管理局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中包含:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位1个。分别是:  

1.丘北县交通运输局  

2.丘北县地方海事处  

3.丘北县公路工程质量监督站  

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况  

丘北县交通运输局2018年末实有人员编制数11人。其中:行政编制9人(含行政工勤编制2人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职实有行政人员12人(含行政工勤人员0人),事业人员0人(含参公管理事业人员0人)。地方海事处2018年末实有人员编制数3人(参公管理事业编制);在职在编实有人员3人。公路工程质量监督站2018年末实有人员编制数6人(事业编制),在职在编实有人员4人。交通运输局2018年末离退休人员5人。其中:离休0人,退休5人。  

实有车辆编制数1辆,其中:机要通信和应急用车编制1辆;在编实有车辆1辆。  

第二部分 2018年度部门决算表  

(详见附件)  

第三部分 2018年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

丘北县交通运输管理局(本级)2018年度收入合计21355.70万元。其中:财政拨款收入21331.23万元,占总收入的99.88%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入24.46万元,占总收入的0.12%。与上年4503.54万元对比,增加了16852.16万元,主要原因是2016年向农发行贷款提前实施的项目到2018年拨入项目款。  

二、支出决算情况说明  

丘北县交通运输管理局(本级)2018年度支出合计21308.04万元。其中:基本支出313.10万元,占总支出的1.47%;项目支出20994.94万元,占总支出的98.53%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年相比增加17373.75万元,主要原因是2016年向农发行贷款提前实施的项目到2018年拨入项目款。  

(一)基本支出情况  

2018年度用于保障交通运输局、地方海事处、公路工程质量监督站等机构正常运转的日常支出308.19万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出280.73万元,占基本支出的91.09%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出27.46万元,占基本支出的8.91%。  

(二)项目支出情况  

2018年用于保障保障交通运输局、地方海事处、公路工程质量监督站等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出20843.00万元。与上年2913.78万元对比,减少了17929.22万元,主要原因是2016年向农发行贷款提前实施的项目到2018年拨入项目款。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

丘北县交通运输管理局(本级)2018年度一般公共预算财政拨款支出21151.19万元,占本年支出合计的99.62%。  

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.社会保障和就业支出30.24万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%。主要用于退休人员费用;  

2.医疗卫生与计划生育14.99万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。主要用于职工医疗保险;  

3.交通运输支出21089.75万元,占一般公共预算财政拨款总支出的99.71%。主要用于农村公路路面新建、改造建设支出等支出;  

4.住房保障支出16.22万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于缴纳职工住房保障金。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算总额为2.63万元,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行费支出决算为2.57万元;公务接待费支出决算为0.06万元;  

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出2.57万元,占97.72%;公务接待费支出0.06万元,占2.28%。具体情况如下:  

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。开展内容包括:具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.57万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行维护支出2.57万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于扶贫下乡调查所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.06万元。其中:

国内接待费支出0.06万元(其中:外事接待费支出0万元),主要用于省州领导到我县进行工作检查。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

丘北县交通运输局2018年机关运行经费支出27.46万元,与上年36.45万元对比减少了24.65%,主要是交通运输局严格以厉行节约为原则,严格遵照《中央八项规定》及《党政机关厉行节约反对铺张浪费条例》。部门机关运行经费主要用于日常行政办公支出。  

二、国有资产占用情况  

截至2018年12月31日,交通部门资产总额17368.95万元,其中,流动资产17163.38万元,固定资产205.57万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元。其中固定资产减少0万元。其中处置房屋建筑物0平方米,处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。  

三、政府采购支出情况  

2018年度,丘北县交通运输管理部门政府采购支出总额16.69万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出16.69万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的100%。  

四、部门绩效自评情况  

(1)项目名称:农村公路建设  

(2)资金来源:贷款  

(3)项目内容:2018年丘北县启动460公里自然村通畅工程  

(4)产生效益:2018年,以推进“四好农村路”为契机,以实现农村公路养护常态化为目标,通过积极探索、科学运作、理顺思路,真正实现有路必养。优良路、中路率稳步提高,养护质量不断提高,农村公路行车条件不断改善,良好的农村公路环境,使群众得到了实实在在的实惠。  

五、其他重要事项情况说明  

无   

六、相关口径说明  

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。  

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。  

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。  

第五部分名词解释  

资产是指单位占有、使用的,依法确认为国家所有,能以货币计量的各种经济资源的总称。其表现形式为固定资产、流动资产和无形资产等。  

“货币资金”,反映政府部门持有的货币资金的期末余额,包括库存现金、银行存款和其他货币资金等。单位严格按照国家有关支付结算办法的规定办理银行存款收支业务,并按照本制度规定核算银行存款的各项收支业务。  

“财政应返还额度”,反映政府部门期末应收财政返还的资金额度。单位应收财政返还的资金额度,为财政应返还的财政授权支付资金额度。  

“预付账款”核算单位按照购货、服务合同或协议规定预付给供应单位(或个人)的款项,以及按照合同规定向承包工程的施工企业预付的备料款和工程款。  

“其他应收款”,反映政府部门其他应收款的期末余额。本科目核算单位除财政应返还额度、应收票据、应收账款、 预付账款、应收股利、应收利息以外的其他各项应收及暂付款项,如职工预借的差旅费、已经偿还银行尚未报销的本单位公务卡欠款、拨付给内部有关部门的备用金、应向职工收取的各种垫付款项、支付的可以收回的订金或押金、应收的上级补助和附属单位上缴款项等。  

“固定资产”是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的,使用年限超过1年(不含1年)、单位价值在规定标准以上,并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产,一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。  

单位价值虽未达到规定标准,但是使用年限超过1年(不含1年)的大批同类物资,如图书、家具、用具、装具等,应当确认为固定资产。  

“固定资产原值”,反映政府部门持有的固定资产原值的期末余额。分为房屋及构筑物;专用设备;通用设备;文物和陈列品;图书、档案;家具、用具、装具及动植物六类。  

“固定资产累计折旧”反映政府部门持有的固定资产已计 提累计折旧的期末余额。  

“固定资产净值”反映政府部门持有的固定资产原值减去累计折旧后的期末余额。报表中“固定资产净值”反映2018年年末累计折旧余额。  

“无形资产原值”反映政府部门持有的无形资产原值的期末余额。   

“无形资产累计摊销”反映政府部门持有的无形资产已计提累计摊销的期末余额。负债是单位承担的能以货币计量,需要以各项资产偿还的债务,包括应其他应交税费、应缴财政款、其他应付款等。  

“应缴财政款”核算单位取得或应收的按照规定应当上缴财政的款项,包括应缴国库的款项和应缴财政专户的款项。单位按照国家税法等有关规定应当缴纳的各种税费,通过“应交 增值税”、“其他应交税费”科目核算,不通过本科目核算。  

“应缴税费”核算单位按照税法等规定计算应交纳的除增值税以外 的各种税费,包括城市维护建设税、教育费附加、地方教育费附加、车船税、房产税、城镇土地使用税和企业所得税等。单位代扣代缴的个人所得税,也通过本科科目核算。  

“其他应付款”核算单位除应交增值税、其他应交税费、应缴财政款、 应付职工薪酬、应付票据、应付账款、应付政府补贴款、应付利息、 预收账款以外,其他各项偿还期限在 1 年内(含 1 年)的应付及暂收款项,如收取的押金、存入保证金、已经报销但尚未偿还银行的本单位公务卡欠款等。  

收入指开展业务活动,通过各种形式各个渠道确定的非偿还性资金。主要包括财政拨款收入和其他收入两块。  

“财政拨款收入”核算单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。同级政府财政部门预拨的下期预算款和没有纳入预算的暂付款项,以及采用实拨资金方式通过本单位转拨给下属单位的财政拨款,通过 “其他应付款”科目核算,不通过本科目核算。  

“其他收入”核算单位取得的除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入、非同级财政拨款收入、投资收益、捐赠收入、利息收入、租金收入以外的各项收入,包括现金盘盈收入、按照规定纳入单位预算管理的科技成果转化收入、行政单位收回已核销的其他应收款、无法偿付的应付及预收款项、置换换出资产评估增值等。  

费用是指单位在开展专业业务活动及其辅助活动发生的各项支出。  

“工资福利费用”反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。  

“商品和服务费用”反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。  

“资本性支出”反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。  

(4)固定资产、公共基础设施的类别、折旧年限及折旧方法。  

单位对固定资产、折旧年限及折旧方法采用《政府会计准则第3号——固定资产》及《政府会计准则第3号——固定资产》应用指南对固定资产进行管理和固定资产折旧,折旧年限均采用直线法。  

(5)无形资产的类别、摊销年限及摊销方法。  

单位对无形资产采用《政府会计准则第4号——无形资产》管理和直线法摊销无形资产。  

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